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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 11 204.00 | 3 240.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 16 219.00 | 11 075.00 | 27 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 275.00 | 27 423.00 | 35 852.00 | 63 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 452 895.00 | | 452 895.00 | 452 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 058.00 | | 722 058.00 | 722 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 333.00 | 27 423.00 | 757 910.00 | 785 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
DH Report à nouveau | 131 305.00 | 58 601.00 | | 131 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 97 703.00 | | 100 053.00 |
DL TOTAL (I) | 450 110.00 | 375 057.00 | | 450 110.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 529.00 | 705.00 | | 60 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 809.00 | 58 787.00 | | 85 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 899.00 | 77 235.00 | | 40 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 881.00 | 140 435.00 | | 86 881.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 12 325.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 800.00 | 289 485.00 | | 285 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 910.00 | 686 543.00 | | 757 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 800.00 | 289 485.00 | | 285 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 705.00 | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 10 739.00 | 21 225.00 | 37 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 10 739.00 | 21 225.00 | 37 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 447.00 | 283 447.00 | | 283 447.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |