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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 10 442.00 | 1 650.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 846.00 | 19 579.00 | 16 268.00 | 35 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 556.00 | 30 021.00 | 39 535.00 | 69 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 945.00 | 11 985.00 | 478 959.00 | 490 945.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 385 110.00 | | 385 110.00 | 385 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 376.00 | 11 985.00 | 874 391.00 | 886 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 932.00 | 42 007.00 | 913 925.00 | 955 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
DH Report à nouveau | 206 358.00 | 131 305.00 | | 206 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 619.00 | 100 053.00 | | 150 619.00 |
DL TOTAL (I) | 575 729.00 | 450 110.00 | | 575 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778.00 | 60 529.00 | | 52 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 117.00 | 85 809.00 | | 39 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 40 899.00 | | 109 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 668.00 | 86 881.00 | | 119 668.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 11 682.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 196.00 | 285 800.00 | | 338 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 925.00 | 757 910.00 | | 913 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 529.00 | | 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 1 292 193.00 | | 1 292 193.00 | 1 292 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 122.00 | | 1 293 122.00 | 1 293 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | 3 651.00 | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 3 653.00 | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 288.00 | 889.00 | | 10 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 1 546.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 036.00 | 2 434.00 | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 1 219.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 32 383.00 | | 48 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 865.00 | 1 340 977.00 | | 1 323 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 245.00 | 1 240 925.00 | | 1 173 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 619.00 | 100 053.00 | | 150 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 275.00 | | 12 063.00 | 63 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 21 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 69 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 47 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 738.00 | | 11 583.00 | 41 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 537.00 | | 480.00 | 21 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 423.00 | 7 981.00 | 30 021.00 | 27 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 7 981.00 | 30 021.00 | 27 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 11 985.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 985.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 478 959.00 | 478 959.00 | | 478 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 151.00 | 11 908.00 | 40 243.00 | 52 151.00 |
VI Groupe et associés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 688.00 | 515 688.00 | | 515 688.00 |
VW T.V.A. | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 196.00 | 297 953.00 | 40 243.00 | 338 196.00 |