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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 950.00 | 50.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 79 804.00 | 73 817.00 | 5 987.00 | 79 804.00 |
AP Constructions | 1 197 476.00 | 1 129 415.00 | 68 061.00 | 1 197 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 979.00 | 65 124.00 | 3 855.00 | 68 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 108 108.00 | 929.00 | 109 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 381.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 931.00 | 1 379 423.00 | 94 508.00 | 1 473 931.00 |
BT Marchandises | 686 196.00 | 60 969.00 | 625 227.00 | 686 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 927.00 | 11 802.00 | 130 125.00 | 141 927.00 |
BZ Autres créances | 273 496.00 | | 273 496.00 | 273 496.00 |
CF Disponibilités | 325 976.00 | | 325 976.00 | 325 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 073.00 | 72 771.00 | 1 366 302.00 | 1 439 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 004.00 | 1 452 194.00 | 1 460 810.00 | 2 913 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DG Autres réserves | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
DL TOTAL (I) | 833 584.00 | | | 833 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 926.00 | | | 414 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 336.00 | | | 616 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 810.00 | | | 1 460 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 336.00 | | | 616 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 571.00 | | | 1 479 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 1 473 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 1 455 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 935.00 | | | 1 460 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 937.00 | 27 486.00 | 1 379 423.00 | 1 351 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 200.00 | 2 960.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 177.00 | 27 286.00 | 1 376 463.00 | 1 349 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 588.00 | 10 889.00 | 10 588.00 | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VC Groupe et associés | 241 561.00 | 241 561.00 | | 241 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 281.00 | 426 900.00 | 381.00 | 427 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |