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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 79 804.00 | 73 817.00 | 5 987.00 | 79 804.00 |
AP Constructions | 1 197 476.00 | 1 154 947.00 | 42 529.00 | 1 197 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 371.00 | 66 142.00 | 4 229.00 | 70 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 108 580.00 | 456.00 | 109 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 324.00 | 1 406 496.00 | 68 828.00 | 1 475 324.00 |
BT Marchandises | 727 303.00 | 78 672.00 | 648 631.00 | 727 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 415.00 | 19 908.00 | 149 507.00 | 169 415.00 |
BZ Autres créances | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
CF Disponibilités | 356 125.00 | | 356 125.00 | 356 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 672.00 | 98 580.00 | 1 266 093.00 | 1 364 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 996.00 | 1 505 076.00 | 1 334 920.00 | 2 839 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DG Autres réserves | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 780 957.00 | | | 780 957.00 |
DP Provisions pour risques | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 482.00 | | | 545 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 920.00 | | | 1 334 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 482.00 | | | 545 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 931.00 | | 1 393.00 | 1 473 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 295.00 | | 1 393.00 | 1 455 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 423.00 | 27 073.00 | | 1 379 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 50.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 463.00 | 27 023.00 | | 1 376 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 889.00 | 8 481.00 | 10 889.00 | 10 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 969.00 | 78 672.00 | 60 969.00 | 60 969.00 |
6T Sur comptes clients | 11 802.00 | 14 120.00 | 6 014.00 | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 771.00 | 92 792.00 | 66 983.00 | 72 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 660.00 | 101 273.00 | 77 872.00 | 83 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 273.00 | 77 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 480.00 | 361 480.00 | | 361 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VC Groupe et associés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 626.00 | 281 244.00 | 381.00 | 281 626.00 |
VW T.V.A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |