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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 3 487.00 | 2 714.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200.00 | 3 487.00 | 2 714.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CF Disponibilités | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 121.00 | 3 487.00 | 260 635.00 | 264 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 415.00 | 14 773.00 | | 36 415.00 |
DH Report à nouveau | | -56 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088.00 | 216 774.00 | | -32 088.00 |
DL TOTAL (I) | 59 327.00 | 225 445.00 | | 59 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 317.00 | 91 738.00 | | 119 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 7 290.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 165 782.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 308.00 | 264 872.00 | | 201 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 635.00 | 490 317.00 | | 260 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 564.00 | | 517 564.00 | 517 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 564.00 | | 517 564.00 | 517 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 52 027.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 567.00 | 1 029 233.00 | | 518 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 655.00 | 812 459.00 | | 550 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 088.00 | 216 774.00 | | -32 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769.00 | | 1 432.00 | 4 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | | 1 432.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 1 498.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 498.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UX Autres créances clients | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VI Groupe et associés | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 936.00 | 17 800.00 | | 18 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | 7 421.00 | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 74 821.00 | 79 254.00 | | 74 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 39 396.00 | 80 590.00 | | 39 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 964.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 493.00 | 18 764.00 | | 19 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 540.00 | 197 794.00 | | 135 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 973.00 | 19 336.00 | | 15 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 517.00 | 172 186.00 | | 123 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |