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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769.00 | 1 989.00 | 2 780.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769.00 | 1 989.00 | 2 780.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 537.00 | | 487 537.00 | 487 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 305.00 | 1 989.00 | 490 317.00 | 492 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | -56 852.00 | 6 768.00 | | -56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 774.00 | -63 620.00 | | 216 774.00 |
DL TOTAL (I) | 225 445.00 | 8 671.00 | | 225 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 738.00 | 69 341.00 | | 91 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 22 052.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 782.00 | 139 415.00 | | 165 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 872.00 | 230 809.00 | | 264 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 317.00 | 239 479.00 | | 490 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234.00 | | 2 535.00 | 2 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 2 535.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 1 196.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 1 196.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UX Autres créances clients | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 800.00 | 21 371.00 | | 17 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | 4 580.00 | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 79 254.00 | 72 361.00 | | 79 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 80 590.00 | 29 240.00 | | 80 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 406.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | 21 777.00 | | 18 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 794.00 | 115 736.00 | | 197 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 336.00 | 9 945.00 | | 19 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 186.00 | 111 101.00 | | 172 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |