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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 584.00 | 27 905.00 | 10 679.00 | 38 584.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 670.00 | 27 905.00 | 45 765.00 | 73 670.00 |
060 Stock marchandises | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
084 Disponibilités | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
110 Total général Actif | 277 661.00 | 27 905.00 | 249 756.00 | 277 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 416.00 | 236 600.00 | | 159 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 14 855.00 | 5.00 | | 14 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 437.00 | 236 605.00 | | 189 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 702.00 | 145 735.00 | | 118 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 808.00 | -16 833.00 | | -26 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | 123.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 33 431.00 | 37 640.00 | | 33 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 660.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 523.00 | 44 130.00 | | 11 523.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | 14 605.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | 3 532.00 | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 435.00 | 230 602.00 | | 141 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 002.00 | 6 003.00 | | 48 002.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 848.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 663.00 | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 683.00 | 4 490.00 | | 42 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |