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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
040 Immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 641.00 | 641.00 | 107 000.00 | 107 641.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
084 Disponibilités | 160 304.00 | | 160 304.00 | 160 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
110 Total général Actif | 287 802.00 | 641.00 | 287 161.00 | 287 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 601.00 | 159 416.00 | | 210 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 878.00 | | | 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 15 166.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 14 855.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 920.00 | 189 437.00 | | 239 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 206.00 | 118 702.00 | | 38 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141 134.00 | -26 808.00 | | 141 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 367.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 25 698.00 | 33 431.00 | | 25 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 658.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 530.00 | 11 523.00 | | 3 530.00 |
252 Charges sociales | 189.00 | 168.00 | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 2 387.00 | | 739.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 7.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 318.00 | 141 435.00 | | 212 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 602.00 | 48 002.00 | | 27 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 359.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 026.00 | 45.00 | | 45 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 103.00 | 42 683.00 | | 41 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |