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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
072 Créances – Autres | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
084 Disponibilités | 155 489.00 | | 155 489.00 | 155 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
110 Total général Actif | 323 637.00 | | 323 637.00 | 323 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 210 601.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 878.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 441.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 239 920.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 206.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 141 134.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 245.00 | 25 698.00 | | 12 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 238.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 3 530.00 | | |
252 Charges sociales | | 189.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 739.00 | | |
262 Autres charges | 673.00 | 1 535.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 918.00 | 212 318.00 | | 12 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 917.00 | 27 602.00 | | -12 917.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59 580.00 | | |
294 Charges financières | | 1 053.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 083.00 | 41 103.00 | | 37 083.00 |