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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 049.00 | 125 064.00 | 36 985.00 | 162 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 182.00 | 125 215.00 | 38 967.00 | 164 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 720.00 | 4 128.00 | 106 592.00 | 110 720.00 |
072 Créances – Autres | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
084 Disponibilités | 195 764.00 | | 195 764.00 | 195 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 946.00 | 4 128.00 | 373 818.00 | 377 946.00 |
110 Total général Actif | 542 127.00 | 129 343.00 | 412 784.00 | 542 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 765.00 | | | 483 765.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 766.00 | | | 483 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
252 Charges sociales | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |