| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 853.00 | 139 129.00 | 49 724.00 | 188 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 986.00 | 139 280.00 | 51 706.00 | 190 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 184.00 | 8 476.00 | 136 708.00 | 145 184.00 |
072 Créances – Autres | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 198.00 | 8 476.00 | 406 722.00 | 415 198.00 |
110 Total général Actif | 606 183.00 | 147 756.00 | 458 428.00 | 606 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 356.00 | | | 540 356.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 664.00 | | | 541 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
242 Autres charges externes. | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
252 Charges sociales | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 719.00 | | | 487 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
280 Produits financiers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |