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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 853.00 | 154 741.00 | 35 112.00 | 189 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 986.00 | 154 891.00 | 37 094.00 | 191 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 981.00 | 8 476.00 | 167 505.00 | 175 981.00 |
072 Créances – Autres | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
084 Disponibilités | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 164.00 | 8 476.00 | 479 688.00 | 488 164.00 |
110 Total général Actif | 680 150.00 | 163 367.00 | 516 782.00 | 680 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 468.00 | | | 728 468.00 |
230 Autres produits | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 290.00 | | | 735 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 521.00 | | | 279 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
242 Autres charges externes. | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
252 Charges sociales | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 149.00 | | | 646 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |