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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 39 333.00 | 2 224.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 082.00 | 60 933.00 | 43 149.00 | 104 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 619.00 | 14 557.00 | 440 063.00 | 454 619.00 |
BZ Autres créances | 460 425.00 | | 460 425.00 | 460 425.00 |
CF Disponibilités | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 583.00 | 14 557.00 | 938 026.00 | 952 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 665.00 | 75 489.00 | 981 176.00 | 1 056 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 197 357.00 | 186 284.00 | | 197 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 393.00 | 48 573.00 | | 46 393.00 |
DL TOTAL (I) | 326 250.00 | 317 357.00 | | 326 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 957.00 | 209 177.00 | | 211 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 290 461.00 | | 252 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 000.00 | 82 398.00 | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 93 405.00 | 94 467.00 | | 93 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 926.00 | 676 503.00 | | 654 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 176.00 | 993 860.00 | | 981 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 926.00 | 676 503.00 | | 654 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 147.00 | | 1 572 147.00 | 1 572 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 147.00 | | 1 572 147.00 | 1 572 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 45.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 45.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | -45.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 6 746.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 156.00 | 1 672 322.00 | | 1 590 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 763.00 | 1 623 749.00 | | 1 543 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 393.00 | 48 573.00 | | 46 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 323.00 | | 8 620.00 | 122 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 861.00 | 104 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 861.00 | 63 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 398.00 | | 8 620.00 | 81 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 2 650.00 | 20 047.00 | 78 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 329.00 | 2 650.00 | 20 047.00 | 78 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 439 674.00 | 439 674.00 | | 439 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VC Groupe et associés | 383 577.00 | 383 577.00 | | 383 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 082.00 | 240 082.00 | | 240 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VP Divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 446.00 | 921 446.00 | | 921 446.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 926.00 | 654 926.00 | | 654 926.00 |