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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 35 384.00 | 982.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 21 671.00 | 479.00 | 22 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 442.00 | 57 055.00 | 42 387.00 | 99 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 651.00 | 14 557.00 | 378 094.00 | 392 651.00 |
BZ Autres créances | 422 088.00 | | 422 088.00 | 422 088.00 |
CF Disponibilités | 298 372.00 | | 298 372.00 | 298 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 263.00 | 14 557.00 | 1 100 706.00 | 1 115 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 705.00 | 71 612.00 | 1 143 093.00 | 1 214 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 221 502.00 | 206 250.00 | | 221 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | 55 253.00 | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 323 012.00 | 344 002.00 | | 323 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 271.00 | 350 000.00 | | 344 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 168.00 | 164 398.00 | | 166 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 889.00 | 201 819.00 | | 137 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 592.00 | 77 522.00 | | 80 592.00 |
EA Autres dettes | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 081.00 | 901 061.00 | | 820 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 093.00 | 1 245 063.00 | | 1 143 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 136.00 | | 1 360 136.00 | 1 360 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 136.00 | | 1 360 136.00 | 1 360 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 2 541.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 2 541.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -2 541.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 14 605.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 883.00 | 1 607 720.00 | | 1 373 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 873.00 | 1 552 468.00 | | 1 354 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 009.00 | 55 253.00 | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 432.00 | | 550.00 | 100 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 99 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 58 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 506.00 | | 550.00 | 59 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 1 085.00 | 1 540.00 | 57 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | 1 085.00 | 1 540.00 | 57 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VC Groupe et associés | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 271.00 | 69 024.00 | 275 247.00 | 344 271.00 |
VI Groupe et associés | 176 168.00 | 176 168.00 | | 176 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 076.00 | 820 076.00 | | 820 076.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 081.00 | 544 835.00 | 275 247.00 | 820 081.00 |