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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 36 032.00 | 335.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 21 854.00 | 295.00 | 22 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 442.00 | 57 886.00 | 41 556.00 | 99 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 717.00 | 14 557.00 | 369 161.00 | 383 717.00 |
BZ Autres créances | 374 093.00 | | 374 093.00 | 374 093.00 |
CF Disponibilités | 322 168.00 | | 322 168.00 | 322 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 720.00 | 14 557.00 | 1 068 163.00 | 1 082 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 162.00 | 72 443.00 | 1 109 719.00 | 1 182 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 223 012.00 | 221 502.00 | | 223 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | 19 009.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | 341 799.00 | 323 012.00 | | 341 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 247.00 | 344 271.00 | | 275 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 599.00 | 166 168.00 | | 117 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 823.00 | 137 889.00 | | 215 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | 80 592.00 | | 70 490.00 |
EA Autres dettes | 88 762.00 | 91 162.00 | | 88 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 920.00 | 820 081.00 | | 767 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 719.00 | 1 143 093.00 | | 1 109 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 203.00 | 544 835.00 | | 562 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 023.00 | | 1 503 023.00 | 1 503 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 023.00 | | 1 503 023.00 | 1 503 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | 1 412.00 | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | 1 412.00 | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 649.00 | -1 412.00 | | -15 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 3 604.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 293.00 | 1 373 883.00 | | 1 523 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 005.00 | 1 354 873.00 | | 1 487 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 288.00 | 19 009.00 | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 055.00 | 831.00 | | 57 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 831.00 | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 368 771.00 | 368 771.00 | | 368 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VC Groupe et associés | 299 218.00 | 299 218.00 | | 299 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 247.00 | 69 530.00 | 205 717.00 | 275 247.00 |
VI Groupe et associés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 738.00 | 763 738.00 | | 763 738.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 920.00 | 562 203.00 | 205 717.00 | 767 920.00 |