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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 3 877.00 | 2 113.00 | 5 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 535.00 | 18 979.00 | 10 556.00 | 29 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 11 650.00 | 8 802.00 | 20 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 473.00 | 44 505.00 | 96 968.00 | 141 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 865.00 | | 234 865.00 | 234 865.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 307.00 | | 323 307.00 | 323 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 780.00 | 44 505.00 | 420 275.00 | 464 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 013.00 | 10 000.00 | 6 013.00 | 16 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 206.00 | -62 562.00 | | -31 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | 31 356.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 71 924.00 | 68 794.00 | | 71 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 616.00 | 82.00 | | 46 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 31 921.00 | | 68 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 506.00 | 114 408.00 | | 94 506.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 723.00 | 73 560.00 | | 138 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 351.00 | 220 021.00 | | 348 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 275.00 | 288 815.00 | | 420 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 351.00 | 220 021.00 | | 348 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 381.00 | 31 913.00 | 594 294.00 | 562 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 381.00 | 31 913.00 | 594 294.00 | 562 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 390.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 390.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -390.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 679.00 | 536 084.00 | | 661 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 550.00 | 504 728.00 | | 658 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | 31 356.00 | | 3 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 560.00 | | 67 912.00 | 73 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 535.00 | | 65 365.00 | 29 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 904.00 | | 2 548.00 | 17 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548.00 | 15 957.00 | | 28 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 476.00 | 4 400.00 | | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 5 907.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 649.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 581.00 | 269 477.00 | 4 104.00 | 273 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 351.00 | 348 351.00 | | 348 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
YT Sous‐traitance | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 302.00 | | | 252 302.00 |