| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 725.00 | 44 218.00 | 67 507.00 | 111 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 11 164.00 | 7 643.00 | 18 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 373.00 | 77 336.00 | 117 037.00 | 194 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 387.00 | 2 400.00 | 249 987.00 | 252 387.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 955.00 | 2 400.00 | 323 555.00 | 325 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 328.00 | 79 736.00 | 440 591.00 | 520 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 013.00 | 15 964.00 | 49.00 | 16 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 934.00 | -28 076.00 | | -18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117.00 | 9 142.00 | | -6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 74 948.00 | 81 066.00 | | 74 948.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 643.00 | 45 939.00 | | 33 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | 56 448.00 | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 73 100.00 | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 925.00 | 96 487.00 | | 98 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 443.00 | 112 274.00 | | 150 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 643.00 | 384 249.00 | | 361 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 591.00 | 465 315.00 | | 440 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 469.00 | 350 605.00 | | 340 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 646.00 | 3 660.00 | 759 306.00 | 755 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 646.00 | 3 660.00 | 759 306.00 | 755 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 140.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 140.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -140.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 729.00 | 813 788.00 | | 814 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 846.00 | 804 646.00 | | 820 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 117.00 | 9 142.00 | | -6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 652.00 | | 15 582.00 | 189 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 194 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 861.00 | 18 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 456.00 | | 9 848.00 | 136 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | 5 734.00 | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 28 085.00 | 10 861.00 | 60 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 277.00 | 3 677.00 | | 18 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 886.00 | 19 332.00 | | 24 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 5 076.00 | 10 861.00 | 16 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 252 387.00 | 252 387.00 | | 252 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 643.00 | 12 469.00 | 21 174.00 | 33 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 605.00 | 257 361.00 | 7 244.00 | 264 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 643.00 | 340 469.00 | 21 174.00 | 361 643.00 |