| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 5 075.00 | 915.00 | 5 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 877.00 | 24 886.00 | 76 991.00 | 101 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 16 949.00 | 6 985.00 | 23 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 652.00 | 60 112.00 | 129 540.00 | 189 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 775.00 | | 335 775.00 | 335 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 427.00 | 60 112.00 | 465 315.00 | 525 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 013.00 | 13 202.00 | 2 810.00 | 16 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 076.00 | -31 206.00 | | -28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 3 130.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 81 066.00 | 71 924.00 | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 448.00 | 46 616.00 | | 56 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 68 506.00 | | 73 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 94 506.00 | | 96 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 274.00 | 138 723.00 | | 112 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 249.00 | 348 351.00 | | 384 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 315.00 | 420 275.00 | | 465 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 605.00 | 348 351.00 | | 350 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 046.00 | -8 096.00 | 766 950.00 | 775 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 046.00 | -8 096.00 | 766 950.00 | 775 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 160.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 160.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -160.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 788.00 | 661 679.00 | | 813 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 646.00 | 658 550.00 | | 804 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | 3 130.00 | | 9 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 473.00 | | 102 690.00 | 141 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 511.00 | 189 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 731.00 | 136 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 899.00 | | 92 287.00 | 94 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | | 3 483.00 | 20 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | 6 920.00 | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 505.00 | 15 607.00 | | 44 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 876.00 | 4 400.00 | | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | 5 907.00 | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 5 299.00 | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 939.00 | 12 296.00 | 33 643.00 | 45 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 939.00 | | | -45 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 531.00 | 253 287.00 | 7 244.00 | 260 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 249.00 | 350 605.00 | 33 643.00 | 384 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
ST Autres comptes | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YT Sous‐traitance | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 197.00 | | | 257 197.00 |