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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 605.00 | 994.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 599.00 | 640 605.00 | 1 124 994.00 | 1 765 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 551.00 | 640 605.00 | 1 315 947.00 | 1 956 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 640 000.00 | 1 110 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 654.00 | 5 980.00 | | -70 654.00 |
DL TOTAL (I) | 495 077.00 | 565 730.00 | | 495 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 588.00 | 717 584.00 | | 647 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 50 103.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 224.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 106.00 | 103 167.00 | | 134 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 870.00 | 878 078.00 | | 820 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 947.00 | 1 443 808.00 | | 1 315 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 460.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 96.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 96.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -96.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000.00 | 585 833.00 | | 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 654.00 | 579 853.00 | | 315 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 654.00 | 5 980.00 | | -70 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 898.00 | | 701.00 | 1 764 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | 701.00 | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 379.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 379.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 200 000.00 | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 200 000.00 | | 440 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 588.00 | 647 588.00 | | 647 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
VW T.V.A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 870.00 | 820 870.00 | | 820 870.00 |