| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 415.00 | 1 083.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 497.00 | 641 415.00 | 1 125 083.00 | 1 766 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 144.00 | 641 415.00 | 1 263 730.00 | 1 905 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 640 000.00 | 1 110 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | -65 210.00 | 5 443.00 | | -65 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 977.00 | -70 654.00 | | 23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 519 054.00 | 495 077.00 | | 519 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 857.00 | 647 588.00 | | 614 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 31 955.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 7 222.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 134 106.00 | | 114 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 676.00 | 820 870.00 | | 744 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 730.00 | 1 315 947.00 | | 1 263 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 676.00 | 820 870.00 | | 744 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 200.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 200.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -200.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 120.00 | 245 000.00 | | 144 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 143.00 | 315 654.00 | | 120 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 977.00 | -70 654.00 | | 23 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 599.00 | | 898.00 | 1 765 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 898.00 | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 810.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 810.00 | | 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 857.00 | 614 857.00 | | 614 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 676.00 | 744 676.00 | | 744 676.00 |