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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 159.00 | 3 578.00 | 11 581.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 159.00 | 643 578.00 | 1 135 581.00 | 1 779 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 505.00 | 643 578.00 | 1 299 927.00 | 1 943 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 640 000.00 | 1 110 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 443.00 | -65 210.00 | | 5 443.00 |
DH Report à nouveau | -46 677.00 | | | -46 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | 23 977.00 | | 97 555.00 |
DL TOTAL (I) | 616 609.00 | 519 054.00 | | 616 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 540.00 | 614 857.00 | | 539 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 5 037.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 10 142.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 474.00 | 114 640.00 | | 122 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 318.00 | 744 676.00 | | 683 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 927.00 | 1 263 730.00 | | 1 299 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 236.00 | 744 676.00 | | 270 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 228.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 228.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -228.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 002.00 | 144 120.00 | | 235 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 447.00 | 120 143.00 | | 137 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 555.00 | 23 977.00 | | 97 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 497.00 | | 12 662.00 | 1 766 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | | 12 662.00 | 2 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 2 163.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 2 163.00 | | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 540.00 | 126 458.00 | 413 082.00 | 539 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 651.00 | 157 651.00 | 14 000.00 | 171 651.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 318.00 | 270 236.00 | 413 082.00 | 683 318.00 |