| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AN Terrains | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
AP Constructions | 816 018.00 | 59 321.00 | 756 697.00 | 816 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 18 605.00 | 2 665.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215.00 | 14 865.00 | 2 350.00 | 17 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 410.00 | 95 626.00 | 1 714 785.00 | 1 810 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
BN En cours de production de biens | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 920.00 | 3 500.00 | 432 420.00 | 435 920.00 |
BZ Autres créances | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CF Disponibilités | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 262.00 | 3 500.00 | 1 178 762.00 | 1 182 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 672.00 | 99 126.00 | 2 893 546.00 | 2 992 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 321.00 | 334 472.00 | | 369 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | 34 850.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 483 604.00 | 479 321.00 | | 483 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 145.00 | 854 098.00 | | 1 672 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 541.00 | 205 108.00 | | 207 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 905.00 | 577 325.00 | | 325 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 556.00 | 157 540.00 | | 155 556.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 402.00 | | 20 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 942.00 | 1 822 414.00 | | 2 409 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 546.00 | 2 301 735.00 | | 2 893 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 690.00 | 1 536 181.00 | | 927 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 527.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 310.00 | 1 131 189.00 | 4 556 499.00 | 3 425 310.00 |
FG Production vendue services | 182 315.00 | 7 950.00 | 190 265.00 | 182 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 625.00 | 1 139 139.00 | 4 746 764.00 | 3 607 625.00 |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 660.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 1 660.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 40.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 1 620.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 17 811.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 444.00 | 4 974 596.00 | | 4 770 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 161.00 | 4 939 746.00 | | 4 766 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | 34 850.00 | | 4 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 047.00 | | 1 488 467.00 | 510 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 104.00 | 126 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 104.00 | 1 810 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 845.00 | | | 318 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 145.00 | | 1 278 578.00 | 86 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 057.00 | | 209 890.00 | 105 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 29 257.00 | | 66 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 534.00 | 29 257.00 | | 63 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 905.00 | 325 905.00 | | 325 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
UX Autres créances clients | 431 720.00 | 431 720.00 | | 431 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 135.00 | 189 883.00 | 747 600.00 | 1 672 135.00 |
VI Groupe et associés | 207 541.00 | 207 541.00 | | 207 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 250.00 | | | 1 411 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 370.00 | 511 611.00 | 112 759.00 | 624 370.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 942.00 | 927 690.00 | 747 600.00 | 2 409 942.00 |