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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AP Constructions | 50 689.00 | 36 924.00 | 13 766.00 | 50 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 825.00 | 14 493.00 | 5 332.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 631.00 | 12 118.00 | 3 513.00 | 15 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 047.00 | 66 368.00 | 443 678.00 | 510 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
BN En cours de production de biens | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 736.00 | 3 500.00 | 643 236.00 | 646 736.00 |
BZ Autres créances | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CF Disponibilités | 850 256.00 | | 850 256.00 | 850 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 557.00 | 3 500.00 | 1 858 057.00 | 1 861 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 604.00 | 69 868.00 | 2 301 735.00 | 2 371 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 472.00 | 238 291.00 | | 334 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | 96 181.00 | | 34 850.00 |
DL TOTAL (I) | 479 321.00 | 444 472.00 | | 479 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 098.00 | 289 395.00 | | 854 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 108.00 | 202 677.00 | | 205 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 325.00 | 523 040.00 | | 577 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | 175 991.00 | | 157 540.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 22 508.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 940.00 | 27 969.00 | | 27 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 414.00 | 1 241 580.00 | | 1 822 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 735.00 | 1 686 051.00 | | 2 301 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 181.00 | 1 016 342.00 | | 1 536 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 2 556.00 | | 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 976 789.00 | 988 338.00 | 4 965 127.00 | 3 976 789.00 |
FG Production vendue services | 176 796.00 | 6 965.00 | 183 761.00 | 176 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 585.00 | 995 303.00 | 5 148 888.00 | 4 153 585.00 |
FM Production stockée | | | -184 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | 845.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 845.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 185.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -2 339.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 40 620.00 | | 17 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 596.00 | 5 956 404.00 | | 4 974 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 746.00 | 5 860 223.00 | | 4 939 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 850.00 | 96 181.00 | | 34 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 488.00 | | 145 227.00 | 534 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 668.00 | 105 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 668.00 | 510 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 845.00 | | | 318 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 329.00 | | 815.00 | 85 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 314.00 | | 144 412.00 | 130 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 465.00 | 17 903.00 | | 48 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 438.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 17 465.00 | | 46 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 325.00 | 577 325.00 | | 577 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
UX Autres créances clients | 642 536.00 | 642 536.00 | | 642 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 571.00 | 567 339.00 | 271 983.00 | 853 571.00 |
VI Groupe et associés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 765.00 | 714 380.00 | 103 385.00 | 817 765.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 414.00 | 1 536 181.00 | 271 983.00 | 1 822 414.00 |