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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 625.00 | 2 760.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
AP Constructions | 49 027.00 | 6 537.00 | 42 490.00 | 49 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 993.00 | 3 355.00 | 21 638.00 | 24 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 1 799.00 | 10 879.00 | 12 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 592.00 | 12 315.00 | 452 277.00 | 464 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
BN En cours de production de biens | 205 799.00 | | 205 799.00 | 205 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 004.00 | | 164 004.00 | 164 004.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 255 122.00 | | 255 122.00 | 255 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 329.00 | | 852 329.00 | 852 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 921.00 | 12 315.00 | 1 304 606.00 | 1 316 921.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
DL TOTAL (I) | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 746.00 | | | 409 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 591.00 | | | 323 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
EA Autres dettes | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 734.00 | | | 1 148 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 606.00 | | | 1 304 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 639.00 | | | 800 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084 670.00 | | 2 084 670.00 | 2 084 670.00 |
FG Production vendue services | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 959.00 | | 2 112 959.00 | 2 112 959.00 |
FM Production stockée | | | 57 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 870.00 | | | 2 207 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 998.00 | | | 2 151 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
UX Autres créances clients | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 746.00 | 61 650.00 | 245 714.00 | 409 746.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 868.00 | 234 634.00 | 54 234.00 | 288 868.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 734.00 | 800 639.00 | 245 714.00 | 1 148 734.00 |