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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 548 248.00 | 3 979 489.00 | 568 759.00 | 4 548 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 005.00 | 1 036 910.00 | 466 095.00 | 1 503 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 901.00 | 788 192.00 | 404 708.00 | 1 192 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BF Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 584.00 | 5 804 592.00 | 1 633 992.00 | 7 438 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 1 243 991.00 | | 1 243 991.00 | 1 243 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 717.00 | 19 747.00 | 77 969.00 | 97 717.00 |
BZ Autres créances | 504 440.00 | | 504 440.00 | 504 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 643 097.00 | | 643 097.00 | 643 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 759.00 | | 186 759.00 | 186 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 043.00 | 19 747.00 | 2 678 295.00 | 2 698 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 627.00 | 5 824 340.00 | 4 312 287.00 | 10 136 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
DG Autres réserves | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 780.00 | | | 614 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 798.00 | | | 1 036 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 703.00 | | | 1 561 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 987.00 | | | 1 206 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 870.00 | | | 445 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 488.00 | | | 3 275 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 287.00 | | | 4 312 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 614.00 | | | 2 208 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 839 062.00 | | 24 839 062.00 | 24 839 062.00 |
FG Production vendue services | 397 592.00 | | 397 592.00 | 397 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 236 654.00 | | 25 236 654.00 | 25 236 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 295 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 364 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 405 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 886.00 | | | -43 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358 267.00 | | | 25 358 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 743 486.00 | | | 24 743 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 780.00 | | | 614 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 062.00 | | 228 773.00 | 7 674 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 194 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 250.00 | 7 438 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 250.00 | 7 244 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481 334.00 | | 226 072.00 | 7 481 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 728.00 | | 2 701.00 | 192 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 591.00 | 407 665.00 | 389 665.00 | 5 786 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 591.00 | 407 665.00 | 389 665.00 | 5 786 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 988.00 | 1 206 988.00 | | 1 206 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UP Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
UX Autres créances clients | 97 717.00 | 75 717.00 | 22 000.00 | 97 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 929.00 | 369 075.00 | 1 031 422.00 | 1 434 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 130.00 | | | 271 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 544.00 | 445 544.00 | | 445 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 441.00 | 504 441.00 | | 504 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 559.00 | 766 918.00 | 204 642.00 | 971 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 469.00 | 2 208 614.00 | 1 031 422.00 | 3 274 469.00 |