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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 548 248.00 | 4 145 591.00 | 402 657.00 | 4 548 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 394.00 | 1 055 662.00 | 486 732.00 | 1 542 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 405.00 | 818 561.00 | 358 843.00 | 1 177 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BF Prêts | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 037.00 | 6 019 815.00 | 1 447 221.00 | 7 467 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 1 352 727.00 | | 1 352 727.00 | 1 352 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 195.00 | 17 683.00 | 77 512.00 | 95 195.00 |
BZ Autres créances | 863 881.00 | | 863 881.00 | 863 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CF Disponibilités | 917 732.00 | | 917 732.00 | 917 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 077.00 | 17 683.00 | 3 269 394.00 | 3 287 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 114.00 | 6 037 498.00 | 4 716 616.00 | 10 754 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 653.00 | | | 296 653.00 |
DG Autres réserves | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 475.00 | | | 564 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 993.00 | | | 1 113 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 403.00 | | | 1 355 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 690.00 | | | 1 586 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 569.00 | | | 574 569.00 |
EA Autres dettes | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 622.00 | | | 3 602 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 616.00 | | | 4 716 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 016.00 | | | 2 712 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 867 650.00 | | 26 867 650.00 | 26 867 650.00 |
FD Production vendue biens | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
FG Production vendue services | 401 473.00 | | 401 473.00 | 401 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 283 466.00 | | 27 283 464.00 | 27 283 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 317 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 455 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 399 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 427 736.00 | | | 27 427 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 863 261.00 | | | 26 863 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 475.00 | | | 564 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 585.00 | | 358 987.00 | 7 438 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 225.00 | 198 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 535.00 | 7 467 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 310.00 | 7 268 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 156.00 | | 213 203.00 | 7 244 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 429.00 | | 145 784.00 | 194 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 592.00 | 375 299.00 | 160 075.00 | 5 804 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 592.00 | 375 299.00 | 160 075.00 | 5 804 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 690.00 | 1 586 690.00 | | 1 586 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 228.00 | 574 228.00 | | 574 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
UP Prêts | 48 594.00 | 7 177.00 | 41 417.00 | 48 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
UX Autres créances clients | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 044.00 | 459 438.00 | 879 717.00 | 1 350 044.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 698.00 | | | 384 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 882.00 | 863 882.00 | | 863 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 733.00 | 996 786.00 | 179 947.00 | 1 176 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 623.00 | 2 712 017.00 | 879 717.00 | 3 602 623.00 |