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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 741 839.00 | 3 989 706.00 | 752 132.00 | 4 741 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 760.00 | 1 033 179.00 | 545 580.00 | 1 578 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 934.00 | 763 705.00 | 368 228.00 | 1 131 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BF Prêts | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 062.00 | 5 786 591.00 | 1 887 470.00 | 7 674 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BT Marchandises | 1 397 310.00 | | 1 397 310.00 | 1 397 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 204.00 | 28 729.00 | 136 474.00 | 165 204.00 |
BZ Autres créances | 775 388.00 | | 775 388.00 | 775 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 896.00 | 28 729.00 | 2 794 166.00 | 2 822 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 958.00 | 5 815 321.00 | 4 681 636.00 | 10 496 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DG Autres réserves | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DH Report à nouveau | -872 633.00 | | | -872 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 672.00 | | | 577 672.00 |
DL TOTAL (I) | 874 718.00 | | | 874 718.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 772.00 | | | 1 601 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 878.00 | | | 1 862 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 857.00 | | | 305 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 918.00 | | | 3 806 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 636.00 | | | 4 681 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 326.00 | | | 2 689 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 253 152.00 | | 25 253 152.00 | 25 253 152.00 |
FD Production vendue biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FG Production vendue services | 397 930.00 | | 397 930.00 | 397 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 656 909.00 | | 25 656 909.00 | 25 656 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 792 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 487 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 140 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 863 866.00 | | | 25 863 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 286 194.00 | | | 25 286 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 672.00 | | | 577 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 750.00 | | 168 477.00 | 7 521 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 165.00 | 192 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 7 674 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 481 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 347 236.00 | | 134 098.00 | 7 347 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 514.00 | | 34 379.00 | 174 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 466.00 | 394 124.00 | 5 786 591.00 | 5 392 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392 466.00 | 394 124.00 | 5 786 591.00 | 5 392 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 879.00 | 1 862 879.00 | | 1 862 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 546.00 | 305 546.00 | | 305 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UP Prêts | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
UX Autres créances clients | 165 205.00 | 133 236.00 | 31 969.00 | 165 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 440.00 | 332 848.00 | 1 107 645.00 | 1 450 440.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 372.00 | | | 389 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 388.00 | 775 388.00 | | 775 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 118.00 | 1 111 208.00 | 212 910.00 | 1 324 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 919.00 | 2 689 326.00 | 1 107 645.00 | 3 806 919.00 |