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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 396.00 | 540.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 17 328.00 | 12 854.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 468.00 | 20 724.00 | 21 744.00 | 42 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 025.00 | 7 439.00 | 145 586.00 | 153 025.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CF Disponibilités | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 798.00 | 7 439.00 | 340 358.00 | 347 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 265.00 | 28 163.00 | 362 102.00 | 390 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
DH Report à nouveau | -36 849.00 | | | -36 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 059.00 | -36 849.00 | | 55 059.00 |
DL TOTAL (I) | 231 040.00 | 175 980.00 | | 231 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 565.00 | 32 084.00 | | 61 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 38 471.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 19 570.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 063.00 | 90 125.00 | | 131 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 102.00 | 270 406.00 | | 362 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 063.00 | 90 125.00 | | 131 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 183.00 | | 668 183.00 | 668 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 183.00 | | 668 183.00 | 668 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 892.00 | 40 685.00 | | 38 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 353.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 353.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 353.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 898.00 | 656 430.00 | | 686 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 838.00 | 693 279.00 | | 631 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 059.00 | -36 849.00 | | 55 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 6 076.00 | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 372.00 | | 1 396.00 | 45 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | | 1 392.00 | 32 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 4.00 | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 838.00 | 3 885.00 | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 3 885.00 | | 16 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | 7 439.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 7 439.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 7 439.00 | 14 882.00 | 14 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 188.00 | 160 398.00 | 23 790.00 | 184 188.00 |
VW T.V.A. | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 10 454.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 7 943.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 61 310.00 | 65 224.00 | | 61 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 067.00 | 27 980.00 | | 29 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 954.00 | 32 437.00 | | 24 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 49 467.00 | | 2 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 3 176.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 769.00 | 13 630.00 | | 11 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 220.00 | 129 137.00 | | 130 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 313.00 | 90 187.00 | | 79 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 478.00 | 151 014.00 | | 100 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |