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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 649.00 | 287.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 312.00 | 18 024.00 | 10 288.00 | 28 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 602.00 | 21 673.00 | 18 929.00 | 40 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 389.00 | 42 468.00 | 157 922.00 | 200 389.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 542.00 | 42 468.00 | 269 075.00 | 311 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 144.00 | 64 141.00 | 288 003.00 | 352 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 176 404.00 | 203 193.00 | | 176 404.00 |
DH Report à nouveau | | -36 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | 55 059.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 189 294.00 | 231 040.00 | | 189 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 61 565.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 286.00 | 62 378.00 | | 77 286.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 4 924.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 131 063.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 003.00 | 362 102.00 | | 288 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 709.00 | 131 063.00 | | 98 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 975.00 | | 600 975.00 | 600 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 975.00 | | 600 975.00 | 600 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 028.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 152.00 | | 2 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 485.00 | 38 892.00 | | 43 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 99.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 99.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -99.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 000.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 538.00 | 686 898.00 | | 604 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 283.00 | 631 838.00 | | 601 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | 55 059.00 | | 3 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 411.00 | 7 175.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 468.00 | | 4.00 | 42 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 40 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 32 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 4.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 724.00 | 2 819.00 | 1 870.00 | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | 2 819.00 | 1 870.00 | 20 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 439.00 | 35 028.00 | | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 439.00 | 35 028.00 | | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | 35 028.00 | | 7 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 318.00 | 119 948.00 | 106 370.00 | 226 318.00 |
VW T.V.A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | 8 436.00 | | 10 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 7 801.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 55 081.00 | 61 310.00 | | 55 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 441.00 | 29 067.00 | | 28 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 389.00 | 24 954.00 | | 42 389.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 3 333.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | 11 769.00 | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 779.00 | 130 220.00 | | 108 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 393.00 | 79 313.00 | | 65 393.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 379.00 | 100 478.00 | | 91 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |