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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 19 936.00 | 3 154.00 | 23 090.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 270.00 | 19 936.00 | 3 334.00 | 23 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 681.00 | 41 195.00 | 137 486.00 | 178 681.00 |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 253.00 | 41 195.00 | 185 058.00 | 226 253.00 |
110 Total général Actif | 249 524.00 | 61 131.00 | 188 392.00 | 249 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 867.00 | 129 723.00 | | 51 867.00 |
222 Production stockée | | -25 089.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 232.00 | 104 635.00 | | 55 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 068.00 | 586.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 73 643.00 | 130 960.00 | | 73 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 4 042.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 749.00 | 36 074.00 | | 39 749.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 4 976.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 150.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 321.00 | 177 795.00 | | 123 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 090.00 | -73 160.00 | | -68 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 135.00 | -73 160.00 | | -68 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 498.00 | | | 1 498.00 |