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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 18 546.00 | 4 544.00 | 23 090.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 270.00 | 18 546.00 | 4 724.00 | 23 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 174.00 | 41 195.00 | 162 979.00 | 204 174.00 |
072 Créances – Autres | 12 299.00 | | 12 298.00 | 12 299.00 |
084 Disponibilités | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 356.00 | 41 195.00 | 256 160.00 | 297 356.00 |
110 Total général Actif | 320 626.00 | 59 741.00 | 260 885.00 | 320 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 723.00 | 142 585.00 | | 129 723.00 |
222 Production stockée | -25 089.00 | 25 089.00 | | -25 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 635.00 | 167 674.00 | | 104 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | 425.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 130 960.00 | 108 707.00 | | 130 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -784.00 | | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 2 301.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 074.00 | 31 089.00 | | 36 074.00 |
252 Charges sociales | 4 976.00 | 2 446.00 | | 4 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 531.00 | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 795.00 | 146 499.00 | | 177 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 160.00 | 21 175.00 | | -73 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 160.00 | 20 611.00 | | -73 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |