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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 833.00 | 20 889.00 | 2 944.00 | 23 833.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 013.00 | 20 889.00 | 3 124.00 | 24 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 383.00 | 41 195.00 | 154 188.00 | 195 383.00 |
072 Créances – Autres | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
084 Disponibilités | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 213.00 | 41 195.00 | 201 017.00 | 242 213.00 |
110 Total général Actif | 266 225.00 | 62 084.00 | 204 141.00 | 266 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 509.00 | 51 867.00 | | 105 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 365.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 509.00 | 55 232.00 | | 105 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390.00 | 2 068.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 40 877.00 | 73 643.00 | | 40 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 2 916.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 570.00 | 39 749.00 | | 41 570.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | 3 556.00 | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 1 390.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 956.00 | 123 321.00 | | 94 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 553.00 | -68 090.00 | | 10 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 553.00 | -68 135.00 | | 10 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 894.00 | | | 1 894.00 |