| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 282.00 | 18 489.00 | 3 794.00 | 22 282.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 13 361.00 | 4 792.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 476.00 | 61 580.00 | 3 897.00 | 65 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 200.00 | 93 429.00 | 213 771.00 | 307 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 621.00 | | 442 621.00 | 442 621.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 565.00 | | 601 565.00 | 601 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 075.00 | 93 429.00 | 818 646.00 | 912 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 806.00 | 61 872.00 | | -37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | -99 678.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544.00 | -26 806.00 | | 1 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 422.00 | 411 252.00 | | 359 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 29 043.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 007.00 | 137 418.00 | | 274 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 555.00 | 107 811.00 | | 140 555.00 |
EA Autres dettes | 30 574.00 | 6 099.00 | | 30 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 101.00 | 691 622.00 | | 817 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 646.00 | 664 817.00 | | 818 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 622.00 | 437 402.00 | | 510 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200.00 | 21 403.00 | | 5 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 612.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 612.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 816.00 | 924 014.00 | | 1 174 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 466.00 | 1 023 691.00 | | 1 146 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | -99 678.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 457.00 | | 743.00 | 306 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | | 743.00 | 82 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 9 733.00 | | 83 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 032.00 | 4 456.00 | | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | 5 277.00 | | 69 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 621.00 | 442 621.00 | | 442 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 222.00 | 47 743.00 | 306 479.00 | 354 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 152.00 | 473 864.00 | 1 289.00 | 475 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 101.00 | 510 622.00 | 306 479.00 | 817 101.00 |