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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 16 185.00 | 3 592.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 564.00 | 63 823.00 | 3 741.00 | 67 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 562.00 | 102 290.00 | 209 271.00 | 311 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 921.00 | | 497 921.00 | 497 921.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 561.00 | | 656 561.00 | 656 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 329.00 | 102 290.00 | 868 039.00 | 970 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 456.00 | -37 806.00 | | -9 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | 28 350.00 | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 41 491.00 | 1 544.00 | | 41 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 488.00 | 359 422.00 | | 309 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 12 543.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 051.00 | 274 007.00 | | 401 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 175.00 | 140 555.00 | | 107 175.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 30 574.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 548.00 | 817 101.00 | | 826 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 039.00 | 818 646.00 | | 868 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 568.00 | 510 622.00 | | 609 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 383 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 759.00 | 1 174 816.00 | | 1 385 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 813.00 | 1 146 466.00 | | 1 345 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 946.00 | 28 350.00 | | 39 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 200.00 | | 4 362.00 | 307 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 629.00 | | 3 712.00 | 83 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 650.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 429.00 | 8 861.00 | | 93 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 489.00 | 3 794.00 | | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 941.00 | 5 068.00 | | 74 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 051.00 | 401 051.00 | | 401 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 497 921.00 | 497 921.00 | | 497 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 488.00 | 94 209.00 | 215 279.00 | 309 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 611.00 | 544 673.00 | 1 939.00 | 546 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 847.00 | 609 568.00 | 215 279.00 | 824 847.00 |