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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 612.00 | 39 028.00 | 584.00 | 39 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 870.00 | 66 293.00 | 28 577.00 | 94 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 534.00 | 105 321.00 | 275 213.00 | 380 534.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 754.00 | 105 321.00 | 486 433.00 | 591 754.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 346 466.00 | | | 346 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 373 187.00 | | | 373 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 433.00 | | | 486 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
FG Production vendue services | 324 516.00 | | 324 516.00 | 324 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 293.00 | | 355 293.00 | 355 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 293.00 | | | 341 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 034.00 | | 500.00 | 380 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 982.00 | | 500.00 | 133 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 515.00 | 12 806.00 | | 92 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 515.00 | 12 806.00 | | 92 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 317.00 | 154 687.00 | 27 630.00 | 182 317.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |