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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 612.00 | 38 348.00 | 1 264.00 | 39 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 54 167.00 | 40 203.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 034.00 | 92 515.00 | 287 519.00 | 380 034.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 124.00 | 92 515.00 | 474 609.00 | 567 124.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 373 219.00 | | | 373 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 753.00 | | | -26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 609.00 | | | 474 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
FG Production vendue services | 339 719.00 | | 339 719.00 | 339 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 972.00 | | | 372 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 725.00 | | | 399 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 753.00 | | | -26 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 870.00 | | 475.00 | 389 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 310.00 | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 380 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 508.00 | | 475.00 | 133 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 988.00 | 13 528.00 | | 78 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 988.00 | 13 528.00 | | 78 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VC Groupe et associés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 496.00 | 147 866.00 | 27 630.00 | 175 496.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |