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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 612.00 | 39 441.00 | 172.00 | 39 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 771.00 | 87 071.00 | 28 699.00 | 115 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 435.00 | 126 512.00 | 274 923.00 | 401 435.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
BZ Autres créances | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 507.00 | 126 512.00 | 544 995.00 | 671 507.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 382 916.00 | | | 382 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 393 030.00 | | | 393 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 995.00 | | | 544 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
FG Production vendue services | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 197.00 | | 253 197.00 | 253 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 284.00 | | 13 151.00 | 388 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 232.00 | | 13 151.00 | 142 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 952.00 | 8 560.00 | | 117 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 952.00 | 8 560.00 | | 117 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VI Groupe et associés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 104.00 | 224 474.00 | 27 630.00 | 252 104.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |