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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 337.00 | 71 399.00 | 8 938.00 | 80 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 685.00 | 590 662.00 | 12 023.00 | 602 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 807.00 | | 928 807.00 | 928 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 635.00 | 662 061.00 | 1 155 574.00 | 1 817 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BZ Autres créances | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CF Disponibilités | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 142.00 | 662 061.00 | 1 344 081.00 | 2 006 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892 885.00 | | | 892 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 112.00 | 343 810.00 | | 488 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519.00 | 144 302.00 | | 89 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 032.00 | 1 014 512.00 | | 1 104 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 623.00 | 186 072.00 | | 157 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 33 766.00 | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 199.00 | 44 994.00 | | 48 199.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 10 264.00 | | 10 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | 3 864.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 050.00 | 278 960.00 | | 240 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 081.00 | 1 293 472.00 | | 1 344 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 534.00 | 278 960.00 | | 71 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 895.00 | | 274 895.00 | 274 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 895.00 | | 274 895.00 | 274 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 49 234.00 | | 26 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 105.00 | 407 038.00 | | 292 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 586.00 | 262 736.00 | | 202 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 519.00 | 144 302.00 | | 89 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 222.00 | | 121 282.00 | 1 772 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 669.00 | 928 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 869.00 | 1 817 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 683 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 531.00 | | 10 691.00 | 673 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 885.00 | | 110 591.00 | 892 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 415.00 | 8 274.00 | 628.00 | 654 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 415.00 | 8 274.00 | 628.00 | 654 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 807.00 | | 928 807.00 | 928 807.00 |
UX Autres créances clients | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 002.00 | 17 562.00 | 1 040 440.00 | 1 058 002.00 |
VW T.V.A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 050.00 | 71 534.00 | 150 000.00 | 240 050.00 |