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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 337.00 | 67 439.00 | 12 897.00 | 80 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 194.00 | 586 976.00 | 6 218.00 | 593 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 885.00 | | 892 885.00 | 892 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 222.00 | 654 415.00 | 1 117 807.00 | 1 772 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 888.00 | 654 415.00 | 1 293 472.00 | 1 947 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 582 310.00 | | 582 310.00 | 582 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 810.00 | 240 988.00 | | 343 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 302.00 | 102 823.00 | | 144 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 512.00 | 870 210.00 | | 1 014 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 072.00 | 162 072.00 | | 186 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 36 294.00 | | 33 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 26 830.00 | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | 5 175.00 | | 10 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 864.00 | 6 031.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 960.00 | 236 402.00 | | 278 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 472.00 | 1 106 612.00 | | 1 293 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | 33 162.00 | | 49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 038.00 | 403 798.00 | | 407 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 736.00 | 300 975.00 | | 262 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 302.00 | 102 823.00 | | 144 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 822.00 | | 316 400.00 | 1 455 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 706.00 | | 5 825.00 | 667 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 310.00 | | 310 575.00 | 582 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 074.00 | 8 341.00 | | 646 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 074.00 | 8 341.00 | | 646 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 885.00 | | 892 885.00 | 892 885.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 489.00 | 70 603.00 | 892 885.00 | 963 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |