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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 336.00 | 75 328.00 | 5 007.00 | 80 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 506.00 | 595 284.00 | 13 221.00 | 608 506.00 |
AX Avances et acomptes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 270.00 | | 876 270.00 | 876 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 919.00 | 670 613.00 | 1 179 306.00 | 1 849 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 663.00 | | 98 664.00 | 98 663.00 |
BZ Autres créances | 112 646.00 | | 112 647.00 | 112 646.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 115.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 485.00 | | 239 485.00 | 239 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 404.00 | 670 613.00 | 1 418 791.00 | 2 089 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 631.00 | 488 112.00 | | 577 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 89 519.00 | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 516.00 | 1 104 031.00 | | 1 162 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 157 623.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 21 636.00 | | 94 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | 48 198.00 | | 58 486.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 10 892.00 | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 275.00 | 240 049.00 | | 256 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 791.00 | 1 344 081.00 | | 1 418 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 275.00 | 71 533.00 | | 159 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 572.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -572.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 26 764.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 178.00 | 292 105.00 | | 264 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 693.00 | 202 585.00 | | 205 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | 89 519.00 | | 58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 634.00 | | 189 601.00 | 1 817 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 316.00 | 876 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 316.00 | 1 849 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 021.00 | | 84 821.00 | 683 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 806.00 | | 104 780.00 | 928 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 060.00 | 8 552.00 | 670 613.00 | 662 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 060.00 | 8 552.00 | 670 613.00 | 662 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 270.00 | | 876 270.00 | 876 270.00 |
UX Autres créances clients | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 861.00 | 64 261.00 | 13 600.00 | 77 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 640.00 | 197 770.00 | 889 870.00 | 1 087 640.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 275.00 | 159 275.00 | 97 000.00 | 256 275.00 |