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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 688.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 281.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 938.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
DH Report à nouveau | -2 093.00 | -37 209.00 | | -2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 204.00 | 35 115.00 | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | 129 604.00 | 111 400.00 | | 129 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 026.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 17 388.00 | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 525.00 | 40 968.00 | | 97 525.00 |
EA Autres dettes | 55 594.00 | 6 500.00 | | 55 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 333.00 | 117 983.00 | | 301 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 938.00 | 229 383.00 | | 430 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 369.00 | 65 883.00 | | 260 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | 5 753.00 | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 585.00 | | 5 753.00 | 90 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 071.00 | 4 442.00 | | 81 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | 4 442.00 | | 79 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 036.00 | 40 115.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 878.00 | 222 875.00 | 2 003.00 | 224 878.00 |
VW T.V.A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 333.00 | 260 369.00 | 40 115.00 | 301 333.00 |