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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 370 000.00 | |
AP Constructions | | | 35 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 656.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 21 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 910 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 120 725.00 | 79 501.00 | | 120 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 68 223.00 | | 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 731.00 | 14 056.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 428 268.00 | 458 782.00 | | 428 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 673.00 | 260 916.00 | | 242 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 30 694.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 92 400.00 | | 73 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 129.00 | 209 738.00 | | 152 129.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 31.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 306.00 | 593 780.00 | | 482 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 574.00 | 1 052 562.00 | | 910 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 317.00 | 351 179.00 | | 301 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 151.00 | | 31 168.00 | 739 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 674.00 | | 31 169.00 | 359 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 390.00 | 54 772.00 | | 115 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 390.00 | 54 772.00 | | 115 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 748.00 | 72 759.00 | 180 989.00 | 253 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 172.00 | 9 173.00 |
UX Autres créances clients | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 138.00 | 118 965.00 | 9 172.00 | 128 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 306.00 | 301 317.00 | 180 989.00 | 482 306.00 |