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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 406.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 291.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 311 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 824.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 762.00 | | 895.00 |
DG Autres réserves | 101 084.00 | 85 107.00 | | 101 084.00 |
DH Report à nouveau | | -2 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 483.00 | 18 204.00 | | 77 483.00 |
DL TOTAL (I) | 207 088.00 | 129 604.00 | | 207 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 364.00 | 50 000.00 | | 110 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 98 213.00 | | 52 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 548.00 | 97 525.00 | | 130 548.00 |
EA Autres dettes | 113 244.00 | 55 594.00 | | 113 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 736.00 | 301 333.00 | | 406 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 824.00 | 430 938.00 | | 613 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 010.00 | 260 369.00 | | 321 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 162.00 | | 18 047.00 | 100 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | | 18 047.00 | 96 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 513.00 | 7 246.00 | | 85 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 193.00 | 7 246.00 | | 84 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 792.00 | 243 792.00 | | 243 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 364.00 | 24 638.00 | 85 725.00 | 110 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 271.00 | 184 268.00 | 2 003.00 | 186 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 736.00 | 321 010.00 | 85 725.00 | 406 736.00 |