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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 503.00 | 57 974.00 | 295 529.00 | 353 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 7 799.00 | 20 264.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 573.00 | 30 027.00 | 50 546.00 | 80 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 959.00 | 95 800.00 | 802 159.00 | 897 959.00 |
BT Marchandises | 892 938.00 | | 892 938.00 | 892 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 312.00 | | 196 312.00 | 196 312.00 |
BZ Autres créances | 451 784.00 | | 451 784.00 | 451 784.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 851.00 | | 1 772 851.00 | 1 772 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 810.00 | 95 800.00 | 2 575 009.00 | 2 670 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 430.00 | 586 619.00 | | 1 240 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -294 919.00 | -43 784.00 | | -294 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 109.00 | -648 778.00 | | -771 109.00 |
DL TOTAL (I) | 174 403.00 | -105 942.00 | | 174 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 647.00 | 587 073.00 | | 770 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 046.00 | 558 500.00 | | 222 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 319.00 | 1 352 321.00 | | 1 179 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 642.00 | 246 739.00 | | 211 642.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | 17 138.00 | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 607.00 | 2 761 771.00 | | 2 400 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 009.00 | 2 655 829.00 | | 2 575 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 757.00 | | | 1 953 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 794 753.00 | 127 199.00 | 7 921 951.00 | 7 794 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 242 210.00 | | 242 210.00 | 242 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 963.00 | 127 199.00 | 8 164 161.00 | 8 036 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 743 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 357.00 | 14 942.00 | | 11 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 14 942.00 | | 11 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 854.00 | 19 614.00 | | 28 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 854.00 | 19 614.00 | | 28 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 497.00 | -4 672.00 | | -17 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 183.00 | 8 167 568.00 | | 8 225 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 292.00 | 8 816 346.00 | | 8 996 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 109.00 | -648 778.00 | | -771 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 736.00 | | 75 469.00 | 875 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 246.00 | | 144 223.00 | 53 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 246.00 | | 897 959.00 | 53 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 237.00 | | 64 862.00 | 580 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 030.00 | | 10 607.00 | 98 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 846.00 | 43 954.00 | | 51 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 889.00 | 29 085.00 | | 28 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 957.00 | 14 869.00 | | 22 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 319.00 | 1 179 319.00 | | 1 179 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
UX Autres créances clients | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 309 899.00 | 309 899.00 | | 309 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 332.00 | 98 848.00 | 446 484.00 | 545 332.00 |
VI Groupe et associés | 222 046.00 | 222 046.00 | | 222 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 370.00 | 863 146.00 | 144 223.00 | 1 007 370.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 241.00 | 1 953 757.00 | 446 484.00 | 2 400 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
ST Autres comptes | 2 220 369.00 | | | 2 220 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
YT Sous‐traitance | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 299.00 | | | 450 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 566 236.00 | | | 2 566 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |