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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 586.00 | 182 869.00 | 193 717.00 | 376 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 596.00 | | 291 596.00 | 291 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 21 830.00 | 6 233.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 51 246.00 | 28 027.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 816.00 | 255 945.00 | 727 871.00 | 983 816.00 |
BT Marchandises | 1 021 644.00 | | 1 021 644.00 | 1 021 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 248.00 | | 1 708 248.00 | 1 708 248.00 |
BZ Autres créances | 435 693.00 | | 435 693.00 | 435 693.00 |
CF Disponibilités | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 695.00 | | 3 319 695.00 | 3 319 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 510.00 | 255 945.00 | 4 047 566.00 | 4 303 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 406.00 | | | 339 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 830.00 | | | -1 108 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 122.00 | | | -320 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 545.00 | | | -1 089 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 240.00 | | | 1 138 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 085.00 | | | 2 605 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
EA Autres dettes | 1 102 921.00 | | | 1 102 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 110.00 | | | 5 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 566.00 | | | 4 047 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 556.00 | | | 4 302 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 666 767.00 | 930 939.00 | 11 597 706.00 | 10 666 767.00 |
FG Production vendue services | 271 887.00 | 71 061.00 | 342 947.00 | 271 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 938 654.00 | 1 001 999.00 | 11 940 654.00 | 10 938 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 966 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 269 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 801.00 | |
GE Autres charges | | | 60 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 755.00 | | | -238 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 993.00 | | | 12 023 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344 115.00 | | | 12 344 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 122.00 | | | -320 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 023.00 | | 9 753.00 | 991 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 208 298.00 | 14 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 761.00 | 2 200.00 | 983 816.00 | 14 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 107 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 429.00 | | 9 753.00 | 658 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 144.00 | 48 801.00 | | 207 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 434.00 | 38 435.00 | | 144 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 10 365.00 | | 62 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 085.00 | 2 605 085.00 | | 2 605 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 921.00 | 1 102 921.00 | | 1 102 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 248.00 | 1 708 248.00 | | 1 708 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 300 907.00 | 300 907.00 | | 300 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 240.00 | 306 443.00 | 831 797.00 | 1 138 240.00 |
VI Groupe et associés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 340.00 | 2 208 042.00 | 208 298.00 | 2 416 340.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 353.00 | 4 302 556.00 | 831 797.00 | 5 134 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
ST Autres comptes | 2 482 460.00 | | | 2 482 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
YT Sous‐traitance | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 544.00 | | | 657 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 134.00 | | | 782 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823 110.00 | | | 2 823 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |