| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 833.00 | 144 434.00 | 222 399.00 | 366 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 596.00 | | 291 595.00 | 291 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 17 153.00 | 10 910.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 472.00 | 45 558.00 | 35 915.00 | 81 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 023.00 | 207 144.00 | 783 879.00 | 991 023.00 |
BT Marchandises | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 991.00 | | 846 991.00 | 846 991.00 |
BZ Autres créances | 321 253.00 | | 321 253.00 | 321 253.00 |
CF Disponibilités | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 045.00 | | 2 489 045.00 | 2 489 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 068.00 | 207 144.00 | 3 272 924.00 | 3 480 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -813 079.00 | -165 004.00 | | -813 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 751.00 | -648 075.00 | | -295 751.00 |
DL TOTAL (I) | -769 423.00 | -473 672.00 | | -769 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 996.00 | 1 659 824.00 | | 1 317 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 100.00 | 160 000.00 | | 156 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | 2 197.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 983.00 | 753 100.00 | | 1 978 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 583.00 | 191 845.00 | | 229 583.00 |
EA Autres dettes | 357 428.00 | 9 631.00 | | 357 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 346.00 | 2 776 597.00 | | 4 042 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 924.00 | 2 302 925.00 | | 3 272 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 282.00 | | | 2 976 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 309 784.00 | 500 975.00 | 8 810 758.00 | 8 309 784.00 |
FG Production vendue services | 49 923.00 | 570 737.00 | 620 661.00 | 49 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 707.00 | 1 071 712.00 | 9 431 419.00 | 8 359 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 726 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 556.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 088.00 | 22 958.00 | | 20 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 22 958.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 087.00 | 8 115.00 | | -20 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 348.00 | 7 195 263.00 | | 9 459 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 098.00 | 7 843 338.00 | | 9 755 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 751.00 | -648 075.00 | | -295 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 026.00 | | 80 997.00 | 910 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 429.00 | | | 658 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | 899.00 | 108 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 961.00 | | 80 098.00 | 142 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 588.00 | 55 956.00 | 1 400.00 | 152 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 895.00 | 44 539.00 | | 99 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 11 418.00 | 1 400.00 | 52 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 983.00 | 1 978 983.00 | | 1 978 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 428.00 | 357 428.00 | | 357 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
UX Autres créances clients | 846 991.00 | 846 991.00 | | 846 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 996.00 | 254 188.00 | 1 063 808.00 | 1 317 996.00 |
VI Groupe et associés | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 222.00 | 1 294 162.00 | 223 059.00 | 1 517 222.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 090.00 | 2 976 282.00 | 1 063 808.00 | 4 040 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
ST Autres comptes | 2 106 733.00 | | | 2 106 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
YT Sous‐traitance | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 063.00 | | | 592 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 073.00 | | | 645 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 284.00 | | | 2 458 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |