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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 475.00 | 16 985.00 | 12 490.00 | 29 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 161.00 | 20 865.00 | 41 296.00 | 62 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 482.00 | 37 849.00 | 62 632.00 | 100 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 360 521.00 | | 360 521.00 | 360 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 906.00 | | 510 906.00 | 510 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 388.00 | 37 849.00 | 573 539.00 | 611 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
EA Autres dettes | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 539.00 | | | 573 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 521.00 | | | 375 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 347.00 | | 45 335.00 | 56 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 100 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 91 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | 45 335.00 | 47 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 13 577.00 | 1 200.00 | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 13 577.00 | 1 200.00 | 25 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VB T. V. A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 561.00 | 10 118.00 | 28 443.00 | 38 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 453.00 | 126 417.00 | 36.00 | 126 453.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 964.00 | 375 521.00 | 28 443.00 | 403 964.00 |