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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 318.00 | 24 623.00 | 33 694.00 | 58 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 161.00 | 28 893.00 | 33 268.00 | 62 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 324.00 | 53 516.00 | 75 808.00 | 129 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 822.00 | | 658 822.00 | 658 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 146.00 | 53 516.00 | 734 630.00 | 788 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
EA Autres dettes | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 908.00 | | | 576 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 630.00 | | | 734 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 368.00 | | | 559 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 482.00 | | 28 842.00 | 100 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 636.00 | | 28 842.00 | 91 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849.00 | 15 667.00 | | 37 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | 15 667.00 | | 37 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VB T. V. A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VC Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 099.00 | 10 559.00 | 17 539.00 | 28 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 244.00 | 206 208.00 | 36.00 | 206 244.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 908.00 | 559 368.00 | 17 539.00 | 576 908.00 |