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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | 46 954.00 | 11 739.00 | 58 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 924.00 | 39 773.00 | 47 151.00 | 86 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 617.00 | 86 727.00 | 58 890.00 | 145 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
110 Total général Actif | 163 887.00 | 86 727.00 | 77 159.00 | 163 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228.00 | 167.00 | | 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 469.00 | 39 974.00 | | 36 469.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 1 097.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 615.00 | 41 238.00 | | 37 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | | | 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 446.00 | 10 127.00 | | 6 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | 556.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 34 560.00 | 31 657.00 | | 34 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 4 304.00 | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 030.00 | 4 492.00 | | 6 030.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | 983.00 | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 830.00 | 20 500.00 | | 14 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 909.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 049.00 | 73 530.00 | | 115 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 433.00 | -32 292.00 | | -77 433.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 226.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 631.00 | 7 657.00 | | 116 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 424.00 | -40 168.00 | | -37 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474 300.00 | | | 474 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 954.00 | | | 46 954.00 |