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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 693.00 | 46 954.00 | 11 739.00 | 58 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 453.00 | 46 589.00 | 38 864.00 | 85 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 145.00 | 93 543.00 | 50 602.00 | 144 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
110 Total général Actif | 153 763.00 | 93 543.00 | 60 220.00 | 153 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -367 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | 228.00 | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 349.00 | 36 469.00 | | 41 349.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 918.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 711.00 | 37 615.00 | | 41 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 607.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 602.00 | 6 446.00 | | 7 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | 364.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 26 133.00 | 34 560.00 | | 26 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -889.00 | 3 640.00 | | -889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 604.00 | 6 030.00 | | 2 604.00 |
252 Charges sociales | | 1 616.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | 14 830.00 | | 6 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46 954.00 | | |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 425.00 | 115 049.00 | | 43 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | -77 433.00 | | -1 714.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 156 620.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 116 631.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | -37 424.00 | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 236.00 | | | 4 236.00 |